HSBC Global Investment Funds

HSUKBGD:LX
12.33
GBP
0.19
1.49%
更新日時 13:59 JST 2018/10/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.45 - 14.39
1年トータルリターン
-6.83%
年初来リターン
-7.59%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12.52
52週レンジ
12.45 - 14.39
1年トータルリターン
-5.25%
年初来リターン
-7.59%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 10/23/2018)
12.331
資産総額 (百万 GBP) ( 10/22/2018)
20.891
設定日
11/30/2012
直近配当額 ( 07/11/2018)
0.39211
直近配当利回り(税込)
3.18%
ファンドマネージャ
ANGUS PARKER
定額申込手数料
5.54%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
294.17 千 1.71 百万 7.24
57.76 千 1.58 百万 6.67
164.15 千 1.17 百万 4.96
29.82 千 1.14 百万 4.83
26.07 千 1.10 百万 4.64
70.65 千 1.08 百万 4.58
59.34 千 1.03 百万 4.36
56.59 千 973.15 千 4.12
12.06 千 745.06 千 3.15
140.70 千 710.82 千 3.01
企業概要
HSBC Global Investment Funds - UK Equity is an Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in equities and equity-related securities of companies registered in the United Kingdom and/or with an official listing on a major stock exchange or other regulated market in the United Kingdom.
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621