HSBC Global Investment Funds

HSUKBGD:LX
13.97
GBP
0.01
0.05%
更新日時 2018/05/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.48 - 14.39
1年トータルリターン
1.37%
年初来リターン
1.70%
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前日終値
13.96
52週レンジ
12.48 - 14.39
1年トータルリターン
2.21%
年初来リターン
1.70%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
13.968
資産総額 (百万 GBP) ( 05/24/2018)
24.815
設定日
11/30/2012
直近配当額 ( 07/07/2017)
0.327
直近配当利回り(税込)
2.34%
ファンドマネージャ
ANGUS PARKER
定額申込手数料
5.54%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
422.30 千 2.18 百万 6.47
82.34 千 2.04 百万 6.06
34.50 千 1.71 百万 5.06
224.19 千 1.71 百万 5.06
120.61 千 1.57 百万 4.66
80.80 千 1.52 百万 4.51
673.46 千 1.37 百万 4.06
80.64 千 1.27 百万 3.77
28.87 千 1.11 百万 3.30
19.28 千 1.04 百万 3.07
企業概要
HSBC Global Investment Funds - UK Equity is an Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in equities and equity-related securities of companies registered in the United Kingdom and/or with an official listing on a major stock exchange or other regulated market in the United Kingdom.
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621