HSBC Global Investment Funds

HSUKBGD:LX
12.18
GBP
0.03
0.26%
更新日時 2019/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.60 - 14.39
1年トータルリターン
-9.18%
年初来リターン
2.38%
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前日終値
12.22
52週レンジ
11.60 - 14.39
1年トータルリターン
-9.45%
年初来リターン
2.38%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
12.183
資産総額 (百万 GBP) ( 01/17/2019)
19.951
設定日
11/30/2012
直近配当額 ( 07/11/2018)
0.39211
直近配当利回り(税込)
3.22%
ファンドマネージャ
Angus Parker
定額申込手数料
5.54%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
57.76 千 1.56 百万 6.83
230.73 千 1.36 百万 5.98
164.15 千 1.10 百万 4.84
70.65 千 1.09 百万 4.78
29.82 千 1.08 百万 4.74
23.53 千 994.81 千 4.36
55.50 千 978.12 千 4.29
51.21 千 858.01 千 3.76
12.01 千 716.88 千 3.14
140.70 千 691.26 千 3.03
企業概要
HSBC Global Investment Funds - UK Equity is an Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in equities and equity-related securities of companies registered in the United Kingdom and/or with an official listing on a major stock exchange or other regulated market in the United Kingdom.
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621