HSBC Global Investment Funds

HSUKBGA:LX
14.91
GBP
0.07
0.44%
更新日時 2018/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.72 - 15.82
1年トータルリターン
2.40%
年初来リターン
-1.25%
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前日終値
14.84
52週レンジ
13.72 - 15.82
1年トータルリターン
2.27%
年初来リターン
-1.25%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
14.91
資産総額 (百万 GBP) ( 09/19/2018)
22.027
設定日
11/30/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANGUS PARKER
定額申込手数料
5.54%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
307.71 千 1.76 百万 7.11
60.10 千 1.61 百万 6.50
170.78 千 1.23 百万 4.96
31.02 千 1.19 百万 4.81
27.13 千 1.13 百万 4.56
61.74 千 1.12 百万 4.51
73.51 千 1.12 百万 4.51
58.87 千 1.01 百万 4.07
54.68 千 886.85 千 3.58
13.34 千 824.97 千 3.33
企業概要
HSBC Global Investment Funds - UK Equity is an Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in equities and equity-related securities of companies registered in the United Kingdom and/or with an official listing on a major stock exchange or other regulated market in the United Kingdom.
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621