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HSBC Global Investment Funds

HSUKBGA:LX
16.278
GBP
0.133
0.82%
更新日時 2020/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.633 - 16.414
1年トータルリターン
16.08%
年初来リターン
0.64%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
16.145
52週レンジ
13.633 - 16.414
1年トータルリターン
18.12%
年初来リターン
0.64%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
16.278
資産総額 (百万 GBP) ( 01/17/2020)
21.872
設定日
11/30/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Tobyn Dickinson / Guy Froud
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
239.50 千 1.31 百万 6.76
49.88 千 1.29 百万 6.61
150.97 千 990.63 千 5.10
20.05 千 979.84 千 5.04
60.37 千 951.67 千 4.90
51.77 千 888.29 千 4.57
40.05 千 805.33 千 4.14
27.90 千 767.17 千 3.95
11.69 千 654.86 千 3.37
9.78 千 627.58 千 3.23
企業概要
HSBC Global Investment Funds - UK Equity is an Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in equities and equity-related securities of companies registered in the United Kingdom and/or with an official listing on a major stock exchange or other regulated market in the United Kingdom.
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621