HSBC Global Investment Funds
HSUHIQ1:LX
10.507
USD
0.036
0.34%
更新日時 14:59 JST 2021/02/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.136 - 10.589
1年トータルリターン
11.02%
年初来リターン
0.94%
前日終値
10.543
52週レンジ
8.136 - 10.589
1年トータルリターン
8.91%
年初来リターン
0.94%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/26/2021)
10.507
資産総額 (百万 USD) ( 02/25/2021)
31.811
設定日
10/29/2018
直近配当額 ( 12/30/2020)
0.157859
直近配当利回り（税込）
6.01%
ファンドマネージャ
Mary Gottshall Bowers / Ricky Liu
定額申込手数料
3.10%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| HSBUSYI:ID HSBCｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾘｸｲﾃﾞｨﾃｨ･ﾌｧﾝｽﾞ- | 2.75 百万 | 2.75 百万 | 4.83 |
| EC157093:COR | 945.00 | 1.21 百万 | 2.13 |
| LW349780:COR | 980.00 | 1.02 百万 | 1.79 |
| BK211880:COR | 823.05 | 889.48 千 | 1.57 |
| ZO957327:COR | 846.00 | 886.18 千 | 1.56 |
| AV566240:COR | 816.00 | 875.88 千 | 1.54 |
| EF420256:COR | 659.00 | 812.02 千 | 1.43 |
| AQ709524:COR | 740.00 | 792.10 千 | 1.39 |
| BG019660:COR | 741.00 | 785.82 千 | 1.38 |
| AV483084:COR | 708.00 | 776.62 千 | 1.37 |
企業概要
HSBC Global Investment Funds - US High Yield Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long term total return. The Fund invests a minimum of 90% of its net assets in US Dollar denominated Non-Investment Grade rated fixed income securities and other higher yielding securities issued by companies domiciled in developed markets.
住所
HSBC Global Investment Funds16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621 Webサイト
www.assetmanagement.hsbc.com