HSBC Global Funds ICAV - US
HSUEIAE:ID
11.65
EUR
0.12
1.06%
更新日時 2021/03/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.94 - 12.17
年初来リターン
2.11%
前日終値
11.77
52週レンジ
9.94 - 12.17
年初来リターン
2.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/04/2021)
11.648
資産総額 (百万 USD) ( 03/04/2021)
283.179
設定日
06/24/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.42%
経費率
0.42%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AAPL:US アップル | 143.54 千 | 19.05 百万 | 6.59 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 68.04 千 | 15.13 百万 | 5.24 |
| AMZN:US ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ | 3.82 千 | 12.45 百万 | 4.31 |
| FB:US ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ | 21.49 千 | 5.87 百万 | 2.03 |
| ESH1:IND | 26.00 | 4.87 百万 | 1.69 |
| TSLA:US ﾃｽﾗ | 6.80 千 | 4.80 百万 | 1.66 |
| GOOGL:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 2.68 千 | 4.70 百万 | 1.63 |
| GOOG:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 2.62 千 | 4.59 百万 | 1.59 |
| BRK/B:US ﾊﾞｰｸｼｬｰ･ﾊｻｳｪｲ | 17.69 千 | 4.10 百万 | 1.42 |
| JNJ:US ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J) | 23.79 千 | 3.74 百万 | 1.30 |
企業概要
HSBC Global Funds ICAV - US Equity Index Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve capital growth over the long-term. The Fund invests in equity securities which are Index constituents. The Fund may also invest in ADR, GDR, money-market instruments, bills, commercial paper and certificates of deposits.
住所
HSBC Global Funds ICAV25/28 North Wall Quay
IFSC
Dublin 1
Ireland
電話番号
- Webサイト
-