Skip to content

HSBC Global Funds ICAV - US

HSUEIAE:ID
11.65
EUR
0.12
1.06%
更新日時 2021/03/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.94 - 12.17
年初来リターン
2.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.77
52週レンジ
9.94 - 12.17
年初来リターン
2.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/04/2021)
11.648
資産総額 (百万 USD) ( 03/04/2021)
283.179
設定日
06/24/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.42%
経費率
0.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
143.54 千 19.05 百万 6.59
68.04 千 15.13 百万 5.24
3.82 千 12.45 百万 4.31
21.49 千 5.87 百万 2.03
26.00 4.87 百万 1.69
6.80 千 4.80 百万 1.66
2.68 千 4.70 百万 1.63
2.62 千 4.59 百万 1.59
17.69 千 4.10 百万 1.42
23.79 千 3.74 百万 1.30
企業概要
HSBC Global Funds ICAV - US Equity Index Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve capital growth over the long-term. The Fund invests in equity securities which are Index constituents. The Fund may also invest in ADR, GDR, money-market instruments, bills, commercial paper and certificates of deposits.
住所
HSBC Global Funds ICAV
25/28 North Wall Quay
IFSC
Dublin 1
Ireland
電話番号
-
Webサイト
-