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HSBC Trinkaus Multi Markets

HSTMMMD:GR
59.55
EUR
0.01
0.02%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
56.22 - 59.56
1年トータルリターン
5.91%
年初来リターン
0.92%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
59.56
52週レンジ
56.22 - 59.56
1年トータルリターン
6.29%
年初来リターン
0.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
59.55
資産総額 (百万 EUR) ( 01/23/2020)
49.928
設定日
04/29/2009
直近配当額 ( 08/22/2019)
0.1280446
直近配当利回り(税込)
0.22%
ファンドマネージャ
Babak Kiani
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.62 千 2.67 百万 9.19
81.27 2.63 百万 9.05
2.09 千 2.09 百万 7.20
2.10 千 2.03 百万 6.98
1.57 千 1.39 百万 4.78
1.31 千 1.30 百万 4.46
917.62 1.16 百万 3.98
1.05 千 1.01 百万 3.48
24.64 777.66 千 2.68
996.27 702.33 千 2.42
企業概要
HSBC Trinkaus Multi Markets Select is an open-end investment fund incorporate in Germany. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of equities, equity related securities, bonds, various certificates, money market instruments, other subfunds, and derivatives. The asset mix remains flexible depending on market conditions.
住所
INKA-Internationale KAGmbH
Yorckstrasse 21
40476 Duesseldorf
Germany
電話番号
49-211-910-2581
Webサイト
www.inka-kag.de