HSBC Trinkaus Multi Markets

HSTMMMD:GR
55.94
EUR
0.06
0.11%
更新日時 2019/01/16
商品分類
OEIC
52週レンジ
55.31 - 57.75
1年トータルリターン
-3.02%
年初来リターン
1.03%
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前日終値
55.88
52週レンジ
55.31 - 57.75
1年トータルリターン
-3.09%
年初来リターン
1.03%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
55.94
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2019)
38.019
設定日
04/29/2009
直近配当額 ( 08/22/2018)
0.05775
直近配当利回り(税込)
0.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.57 千 2.60 百万 10.18
2.57 千 2.23 百万 8.73
67.36 1.73 百万 6.79
1.92 千 1.54 百万 6.03
1.30 千 1.30 百万 5.10
1.19 千 1.18 百万 4.63
1.28 千 1.12 百万 4.39
37.85 1.00 百万 3.94
1.22 千 819.74 千 3.21
737.80 744.07 千 2.92
企業概要
HSBC Trinkaus Multi Markets Select is an open-end investment fund incorporate in Germany. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of equities, equity related securities, bonds, various certificates, money market instruments, other subfunds, and derivatives. The asset mix remains flexible depending on market conditions.
住所
INKA-Internationale KAGmbH
Yorckstrasse 21
40476 Duesseldorf
Germany
電話番号
49-211-910-2581
Webサイト
www.inka-kag.de