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Homestead Stock Index Fund

HSTIX:US
NASDAQ GM
24.68
USD
0.10
0.41%
更新日時 2020/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.55 - 24.68
1年トータルリターン
26.47%
年初来リターン
3.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
24.58
52週レンジ
19.55 - 24.68
1年トータルリターン
28.21%
年初来リターン
3.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
24.68
資産総額 (百万 USD) ( 01/17/2020)
174.581
設定日
10/28/1999
直近配当額 ( 12/18/2019)
0.3469
直近配当利回り(税込)
16.87%
ファンドマネージャ
Diane Hsiung / Greg Savage
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.04%
経費率
0.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
446.94 千 157.95 百万 100.00
企業概要
Homestead Stock Index Fund aims to match, as closely as possible, before expenses, the performance of the Standard & Poor's 500 Index, which emphasizes stocks of large U.S. companies. The Stock Index Fund is a feeder fund, meaning that it invests all of its investable assets in a master portfolio.
住所
Homestead Funds, Inc.
4301 Wilson Boulevard
Arlington, VA 22203
USA
電話番号
1-800-258-3030