Janus Henderson Sterling Bon

HSTBDII:LN
111.02
GBp
0.09
0.08%
更新日時 13:59 JST 2018/04/24
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
110.91 - 115.98
1年トータルリターン
1.00%
年初来リターン
-1.88%
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前日終値
111.11
52週レンジ
110.91 - 115.98
1年トータルリターン
1.06%
年初来リターン
-1.88%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 04/24/2018)
111.02
資産総額 (百万 GBP) ( 04/24/2018)
490.625
設定日
07/27/2012
直近配当額 ( 04/16/2018)
0.7392
直近配当利回り(税込)
0.67%
ファンドマネージャ
PHILIP PAYNE / HARTEJ SINGH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
66.00 8.40 百万 1.56
5.75 千 8.29 百万 1.54
4.95 千 6.26 百万 1.16
6.01 千 6.23 百万 1.16
4.11 千 6.21 百万 1.15
5.77 千 5.80 百万 1.08
4.00 千 5.79 百万 1.07
5.00 千 5.74 百万 1.07
4.80 千 5.60 百万 1.04
3.10 千 5.12 百万 0.95
企業概要
Janus Henderson Sterling Bond Unit Trust is an authorized unit trust incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve a high and stable income. The Fund invests in sterling denominated fixed interest securities including preference shares, with an emphasis on those assets which offer a higher yield than gilts.
住所
Henderson Global Investors Ltd
201 Bishopsgate
London EC2M 3AE
United Kingdom
電話番号
44-20-7818-1818 Tel