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Huashang Shuangyi Balanced M

HSSYBMF:CH
1.1640
CNY
0.0120
1.02%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0670 - 1.1880
1年トータルリターン
9.09%
年初来リターン
-1.19%
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前日終値
1.1760
52週レンジ
1.0670 - 1.1880
1年トータルリターン
9.09%
年初来リターン
-1.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.164
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
71.626
設定日
06/19/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Liang Weihong
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.50 千 6.62 百万 0.00
6.50 千 6.58 百万 0.00
6.50 千 6.58 百万 0.00
6.50 千 6.50 百万 0.00
6.40 千 6.45 百万 0.00
191.22 千 2.98 百万 0.00
750.00 千 2.96 百万 0.00
312.80 千 1.67 百万 0.00
64.20 千 1.62 百万 0.00
281.80 千 1.59 百万 0.00
企業概要
Huashang Shuangyi Balanced Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to sustainable long-term capital appreciation under the prerequisite of principal safety. The Fund invests at least 60% of total assets in fixed income, with at least 5% of net assets in cash or government bonds with maturity less than one year.
住所
Huashang Fund Management Co Ltd
No. 6 Xi Cheng Men Main Street
International Investment Building
Block C 15th Floor
Beijing, China
電話番号
86-10-5855-3000
Webサイト
www.hsfund.com