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Hssp FIM IE

HSSPFIM:BZ
1.61
BRL
0.00
0.15%
更新日時 2020/01/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.37 - 1.60
1年トータルリターン
17.31%
年初来リターン
1.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.60
52週レンジ
1.37 - 1.60
1年トータルリターン
17.49%
年初来リターン
1.00%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
1.607131
資産総額 (百万 BRL) ( 01/20/2020)
38.022
設定日
11/25/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
76.28 千 10.66 百万 28.32
1.87 百万 4.75 百万 12.62
16.74 千 2.32 百万 6.17
495.00 2.16 百万 5.75
1.38 百万 1.97 百万 5.24
9.61 千 1.97 百万 5.23
1.53 百万 1.69 百万 4.50
59.60 千 1.61 百万 4.28
1.44 千 1.41 百万 3.75
323.00 1.21 百万 3.21
企業概要
Hssp FIM IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
VKN Administracao de Recursos Ltda/B
Av. Nilo Pecanha, 2825 Room 1301
Porto Alegre - RS
91330-001
電話番号
55-51-3022-3444
Webサイト
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