Huashang Smart Life Flexible

HSSLFAM:CH
0.8020
CNY
0.0070
0.88%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.6830 - 0.9470
1年トータルリターン
-10.09%
年初来リターン
-2.43%
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前日終値
0.7950
52週レンジ
0.6830 - 0.9470
1年トータルリターン
-9.28%
年初来リターン
-2.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
0.802
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
274.779
設定日
11/13/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MA GUOJIANG
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
675.00 千 21.90 百万 7.97
300.00 千 20.54 百万 7.47
399.55 千 19.18 百万 6.98
1.90 百万 18.01 百万 6.56
300.00 千 15.92 百万 5.79
420.00 千 15.00 百万 5.46
280.00 千 14.83 百万 5.40
1.00 百万 13.35 百万 4.86
160.00 千 13.31 百万 4.84
880.00 千 11.96 百万 4.35
企業概要
Huashang Smart Life Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long term stable capital appreciation by investing in listed selected companies. The Fund invests 0-95% of its asset in equities with no less than 80% in company stock related to Smart Life within non-cash asset
住所
Huashang Fund Management Co Ltd
No. 6 Xi Cheng Men Main Street
International Investment Building
Block C 15th Floor
Beijing, China
電話番号
86-10-5855-3000
Webサイト
www.hsfund.com