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Huashang Smart Life Flexible

HSSLFAM:CH
1.1590
CNY
0.0380
3.17%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.7530 - 1.1970
1年トータルリターン
48.40%
年初来リターン
10.80%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.1970
52週レンジ
0.7530 - 1.1970
1年トータルリターン
48.40%
年初来リターン
10.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.159
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
236.222
設定日
11/13/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Ma Guojiang
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 19.72 百万 0.00
343.27 千 17.54 百万 0.00
169.75 千 16.11 百万 0.00
500.00 千 16.01 百万 0.00
210.00 千 15.07 百万 0.00
1.23 百万 11.81 百万 0.00
30.00 千 11.25 百万 0.00
303.50 千 9.48 百万 0.00
117.00 千 9.33 百万 0.00
340.00 千 9.30 百万 0.00
企業概要
Huashang Smart Life Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long term stable capital appreciation by investing in listed selected companies. The Fund invests 0-95% of its asset in equities with no less than 80% in company stock related to Smart Life within non-cash asset
住所
Huashang Fund Management Co Ltd
No. 6 Xi Cheng Men Main Street
International Investment Building
Block C 15th Floor
Beijing, China
電話番号
86-10-5855-3000
Webサイト
www.hsfund.com