Harvest Strategic Selected F

HSSFAMF:CH
1.0200
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0150 - 1.1040
1年トータルリターン
-3.11%
年初来リターン
-1.73%
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前日終値
1.0190
52週レンジ
1.0150 - 1.1040
1年トータルリターン
-2.93%
年初来リターン
-1.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.02
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
750.021
設定日
11/18/2016
直近配当額 ( 12/19/2017)
0.015
直近配当利回り(税込)
1.47%
ファンドマネージャ
DING JIEREN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 52.44 百万 6.99
50.00 千 47.90 百万 6.39
50.00 千 47.83 百万 6.38
40.00 千 39.94 百万 5.32
30.00 千 29.44 百万 3.93
210.00 千 5.55 百万 0.74
117.92 千 5.18 百万 0.69
24.78 千 579.20 千 0.08
1.54 千 124.00 千 0.02
0.00 1.00 0.00
企業概要
Harvest Strategic Selected Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests 0-95% of total assets in equities with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
Harvest Fund Management Ltd
8F, Huarun Building
8 Jianguomen North Street
Beijing, China 100005
電話番号
86-10-65188866
Webサイト
www.jsfund.cn