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Harvest Strategic Selected F

HSSFAMF:CH
1.1350
CNY
0.0060
0.53%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0230 - 1.1410
1年トータルリターン
10.84%
年初来リターン
0.89%
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前日終値
1.1410
52週レンジ
1.0230 - 1.1410
1年トータルリターン
10.84%
年初来リターン
0.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.135
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
539.902
設定日
11/18/2016
直近配当額 ( 11/06/2018)
0.01
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Ding Jieren
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 50.63 百万 0.00
30.00 千 29.96 百万 0.00
30.00 千 29.09 百万 0.00
20.00 千 20.73 百万 0.00
20.00 千 20.67 百万 0.00
987.83 千 15.40 百万 0.00
440.20 千 15.30 百万 0.00
2.50 百万 13.83 百万 0.00
759.60 千 13.32 百万 0.00
3.60 百万 12.46 百万 0.00
企業概要
Harvest Strategic Selected Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests 0-95% of total assets in equities with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
Harvest Fund Management Ltd
8F, Huarun Building
8 Jianguomen North Street
Beijing, China 100005
電話番号
86-10-65188866
Webサイト
www.jsfund.cn