Huatai-PineBridge SSE Mid-Sm

HSSESMC:CH
0.8464
CNY
0.0203
2.46%
更新日時 1:00 JST 2018/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8261 - 1.1702
1年トータルリターン
-25.13%
年初来リターン
-24.28%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
0.8261
52週レンジ
0.8261 - 1.1702
1年トータルリターン
-27.32%
年初来リターン
-24.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
0.8464
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
56.722
設定日
01/28/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LIU JUN / ZHANG YA
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.60 千 41.96 千 0.07
3.20 千 30.30 千 0.05
1.20 千 27.46 千 0.05
400.00 25.76 千 0.05
400.00 22.19 千 0.04
3.00 千 19.65 千 0.03
2.50 千 18.63 千 0.03
2.30 千 17.78 千 0.03
400.00 16.56 千 0.03
1.80 千 16.15 千 0.03
企業概要
Huatai-PineBridge SSE Mid-Small Cap Index ETF Linked Fund is an open-end fund in corporated in China. The Fund's objective is to track the SSE Mid & Small Cap Index, and minimize deviation and tracking errors. The Fund primarily invests in the Huatai-PineBridge SSE Mid-Small Cap Index ETF (510220 CH).
住所
1199 Minsheng Road,
Tower 1 Zendai Wudaokou,
Shanghai 200135
China
電話番号
Tel: (86) 400-888-0001
Webサイト
www.huatai-pb.com