Skip to content

Huatai-PineBridge SSE Mid-Sm

HSSESMC:CH
1.1013
CNY
0.0341
3.00%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
0.8699 - 1.1598
1年トータルリターン
26.60%
年初来リターン
-0.99%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.1354
52週レンジ
0.8699 - 1.1598
1年トータルリターン
26.60%
年初来リターン
-0.99%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Growth Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.1013
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
62.747
設定日
01/28/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Liu Jun / Zhang Ya
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.20 千 44.90 千 0.00
2.60 千 43.86 千 0.00
300.00 26.01 千 0.00
800.00 20.88 千 0.00
2.40 千 19.80 千 0.00
1.10 千 19.27 千 0.00
2.30 千 18.19 千 0.00
400.00 18.06 千 0.00
200.00 17.51 千 0.00
1.00 千 17.20 千 0.00
企業概要
Huatai-PineBridge SSE Mid-Small Cap Index ETF Linked Fund is an open-end fund in corporated in China. The Fund's objective is to track the SSE Mid & Small Cap Index, and minimize deviation and tracking errors. The Fund primarily invests in the Huatai-PineBridge SSE Mid-Small Cap Index ETF (510220 CH).
住所
Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co Ltd
17/F Tower 1 Zendai Wudaokou Plaza
1199 MinSheng Road
Pudong Shanghai 200135
China
電話番号
86-21-3860 1777
Webサイト
www.huatai-pb.com