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HSBC Global Investment Funds

HSSDAM2:LX
10.025
SGD
0.001
0.01%
更新日時 2020/01/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.700 - 10.054
1年トータルリターン
7.70%
年初来リターン
0.60%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.024
52週レンジ
9.700 - 10.054
1年トータルリターン
7.59%
年初来リターン
0.60%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 01/24/2020)
10.025
資産総額 (百万 SGD) ( 01/24/2020)
217.432
設定日
03/02/2018
直近配当額 ( 01/23/2020)
0.028482
直近配当利回り(税込)
3.41%
ファンドマネージャ
Cecilia Chan / Steven Wong
定額申込手数料
3.10%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.10 百万 3.11
2.75 千 2.78 百万 2.79
2.50 千 2.56 百万 2.56
2.50 千 2.54 百万 2.55
2.50 千 2.45 百万 2.46
2.00 千 2.12 百万 2.13
2.00 千 2.05 百万 2.06
2.00 千 2.01 百万 2.02
1.75 千 1.78 百万 1.78
1.50 千 1.57 百万 1.57
企業概要
HSBC Global Investment Funds - Singapore Dollar Income Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long term total return. The Fund invests in a portfolio of bonds denominated in or hedged into Singapore Dollars (SGD).
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621