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Emerald Banking and Finance

HSSAX:US
NASDAQ GM
34.51
USD
0.32
0.92%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
29.75 - 35.06
1年トータルリターン
11.21%
年初来リターン
-1.46%
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前日終値
34.83
52週レンジ
29.75 - 35.06
1年トータルリターン
12.52%
年初来リターン
-1.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Financial Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/24/2020)
34.51
資産総額 (百万 USD) ( 01/24/2020)
258.565
設定日
02/18/1997
直近配当額 ( 12/17/2018)
7.71473
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Kenneth G Mertz II / Steven E Russell Esq
定額申込手数料
4.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.32%
信託報酬額
0.92%
経費率
1.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
315.53 千 11.22 百万 4.15
229.28 千 10.34 百万 3.82
913.28 千 10.13 百万 3.75
274.81 千 9.85 百万 3.65
433.45 千 9.55 百万 3.53
495.42 千 9.37 百万 3.47
243.75 千 8.86 百万 3.28
351.83 千 8.42 百万 3.12
307.10 千 7.01 百万 2.60
243.49 千 6.84 百万 2.53
企業概要
Emerald Banking and Finance Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term growth through capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of the value of its assets in stocks of companies principally engaged in the banking or financial services industries.
住所
Emerald Advisers Inc
3175 Oregon Pike
Leola, PA 17540
電話番号
1-855-828-9909