HSBC Global Investment Funds

HSSA3HA:LX
9.65
AUD
0.01
0.07%
更新日時 14:59 JST 2018/12/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.61 - 10.04
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前日終値
9.64
52週レンジ
9.61 - 10.04
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
9.645
資産総額 (百万 SGD) ( 12/10/2018)
69.674
設定日
03/03/2018
直近配当額 ( 11/30/2018)
0.0394
直近配当利回り(税込)
4.90%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.54%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.75 千 1.76 百万 2.58
1.75 千 1.73 百万 2.55
1.75 千 1.72 百万 2.53
1.75 千 1.70 百万 2.50
1.20 千 1.65 百万 2.42
1.50 千 1.54 百万 2.27
1.50 千 1.52 百万 2.23
1.50 千 1.50 百万 2.21
1.50 千 1.50 百万 2.21
1.50 千 1.50 百万 2.21
企業概要
HSBC Global Investment Funds - Singapore Dollar Income Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long term total return. The Fund invests in a portfolio of bonds denominated in or hedged into Singapore Dollars (SGD).
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621