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Huashang Ruixin Regular Open

HSRXROB:CH
1.1990
CNY
更新日時 2020/01/24
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.0190 - 1.2120
1年トータルリターン
19.30%
年初来リターン
0.25%
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52週レンジ
1.0190 - 1.2120
1年トータルリターン
19.30%
年初来リターン
0.25%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.199
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
57.613
設定日
08/24/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Zhang Yongzhi
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.74 千 4.72 百万 0.00
3.91 千 4.44 百万 0.00
4.18 千 4.20 百万 0.00
2.70 千 2.93 百万 0.00
2.94 千 2.72 百万 0.00
52.70 千 1.33 百万 0.00
74.00 千 1.15 百万 0.00
10.80 千 677.16 千 0.00
118.90 千 565.96 千 0.00
32.20 千 564.47 千 0.00
企業概要
Huashang Ruixin Regular Open Bond Fund is a closed-end fund incorporated in China. The fund aims to achieve long term stable capital appreciation. The fund invests at least 80% of total assets in fixed income, with no more than 3% of net assets in options, and invests 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
Huashang Fund Management Co Ltd
No. 6 Xi Cheng Men Main Street
International Investment Building
Block C 15th Floor
Beijing, China
電話番号
86-10-5855-3000
Webサイト
www.hsfund.com