HSBCグローバル・インベストメント・ファンズ-

HSRSEAD:LX
6.65
HKD
0.03
0.43%
更新日時 2019/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
6.02 - 7.52
1年トータルリターン
-6.20%
年初来リターン
9.38%
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前日終値
6.68
52週レンジ
6.02 - 7.52
1年トータルリターン
-5.52%
年初来リターン
9.38%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Russia
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
6.65
資産総額 (百万 USD) ( 01/21/2019)
199.758
設定日
06/01/2011
直近配当額 ( 07/11/2018)
0.20267
直近配当利回り(税込)
3.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.54%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
308.76 千 23.53 百万 9.97
4.47 百万 22.22 百万 9.41
6.97 百万 21.58 百万 9.14
277.70 千 21.11 百万 8.94
1.60 百万 11.97 百万 5.07
63.11 千 11.36 百万 4.81
403.83 千 10.92 百万 4.62
6.72 百万 10.91 百万 4.62
626.38 千 10.34 百万 4.38
729.18 千 9.91 百万 4.20
企業概要
HSBCグローバル・インベストメント・ファンズ-ロシア株(HSBC Global Investment Funds - Russia Equity)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャ ピタルゲインを目指す。主要証券取引所に上場して登記されている企業の株式、および株式相当証券に投資する。
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621