HSBCグローバル・インベストメント・ファンズ-

HSRSEAD:LX
6.84
HKD
0.02
0.35%
更新日時 13:59 JST 2018/05/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
5.66 - 7.52
1年トータルリターン
13.79%
年初来リターン
4.41%
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前日終値
6.86
52週レンジ
5.66 - 7.52
1年トータルリターン
12.83%
年初来リターン
4.41%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Russia
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
6.835
資産総額 (百万 USD) ( 05/24/2018)
256.878
設定日
06/01/2011
直近配当額 ( 07/07/2017)
0.08204
直近配当利回り(税込)
1.20%
ファンドマネージャ
DOUGLAS HELFER / ED CONROY
定額申込手数料
5.54%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.35 百万 24.73 百万 9.79
423.79 千 24.36 百万 9.64
487.88 千 24.23 百万 9.60
163.49 千 19.70 百万 7.80
486.72 千 12.50 百万 4.95
1.17 百万 11.86 百万 4.70
2.27 百万 11.31 百万 4.48
2.50 百万 11.16 百万 4.42
574.73 千 10.75 百万 4.26
91.45 千 9.95 百万 3.94
企業概要
HSBCグローバル・インベストメント・ファンズ-ロシア株(HSBC Global Investment Funds - Russia Equity)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャ ピタルゲインを目指す。主要証券取引所に上場して登記されている企業の株式、および株式相当証券に投資する。
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621