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HSBCグローバル・インベストメント・ファンズ-

HSRSEAD:LX
8.397
HKD
0.310
3.56%
更新日時 2020/01/27
商品分類
SICAV
52週レンジ
6.558 - 8.885
1年トータルリターン
29.10%
年初来リターン
0.76%
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前日終値
8.707
52週レンジ
6.558 - 8.885
1年トータルリターン
33.11%
年初来リターン
0.76%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Russia
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 01/27/2020)
8.397
資産総額 (百万 USD) ( 01/27/2020)
176.877
設定日
06/01/2011
直近配当額 ( 07/11/2019)
0.246869
直近配当利回り(税込)
2.94%
ファンドマネージャ
Ed Conroy / Douglas Helfer
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.29 百万 16.80 百万 9.64
197.81 千 16.62 百万 9.54
75.11 千 15.91 百万 9.13
4.01 百万 15.19 百万 8.72
855.96 千 7.99 百万 4.58
349.00 千 7.92 百万 4.54
84.42 千 7.77 百万 4.46
298.93 千 7.57 百万 4.34
438.31 千 7.40 百万 4.25
96.53 千 7.14 百万 4.10
企業概要
HSBCグローバル・インベストメント・ファンズ-ロシア株(HSBC Global Investment Funds - Russia Equity)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャ ピタルゲインを目指す。主要証券取引所に上場して登記されている企業の株式、および株式相当証券に投資する。
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621