HSBCグローバル・インベストメント・ファンズ-

HSRSEAD:LX
6.16
HKD
0.06
1.04%
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
5.97 - 7.52
1年トータルリターン
6.15%
年初来リターン
-3.18%
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前日終値
6.22
52週レンジ
5.97 - 7.52
1年トータルリターン
4.88%
年初来リターン
-3.18%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Russia
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
6.156
資産総額 (百万 USD) ( 08/17/2018)
223.972
設定日
06/01/2011
直近配当額 ( 07/11/2018)
0.20267
直近配当利回り(税込)
3.29%
ファンドマネージャ
DOUGLAS HELFER / ED CONROY
定額申込手数料
5.54%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.23 百万 26.18 百万 9.89
391.40 千 25.25 百万 9.54
377.85 千 25.24 百万 9.53
5.38 百万 24.88 百万 9.40
2.15 百万 13.09 百万 4.94
491.85 千 12.62 百万 4.77
779.27 千 12.45 百万 4.70
1.14 百万 12.15 百万 4.59
95.65 千 12.15 百万 4.59
571.70 千 9.83 百万 3.71
企業概要
HSBCグローバル・インベストメント・ファンズ-ロシア株(HSBC Global Investment Funds - Russia Equity)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャ ピタルゲインを目指す。主要証券取引所に上場して登記されている企業の株式、および株式相当証券に投資する。
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621