HSBCグローバル・インベストメント・ファンズ-

HSRSEAD:LX
6.64
HKD
0.07
1.07%
更新日時 2018/10/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
6.08 - 7.52
1年トータルリターン
3.07%
年初来リターン
4.43%
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前日終値
6.57
52週レンジ
6.08 - 7.52
1年トータルリターン
2.25%
年初来リターン
4.43%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Russia
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
6.64
資産総額 (百万 USD) ( 10/16/2018)
219.458
設定日
06/01/2011
直近配当額 ( 07/11/2018)
0.20267
直近配当利回り(税込)
3.05%
ファンドマネージャ
DOUGLAS HELFER / ED CONROY
定額申込手数料
5.54%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
355.49 千 24.31 百万 9.86
6.69 百万 23.19 百万 9.41
331.60 千 20.98 百万 8.51
4.49 百万 19.78 百万 8.03
1.90 百万 11.84 百万 4.80
79.79 千 11.83 百万 4.80
6.72 百万 10.70 百万 4.34
726.33 千 10.63 百万 4.31
434.72 千 10.61 百万 4.31
1.14 百万 10.37 百万 4.21
企業概要
HSBCグローバル・インベストメント・ファンズ-ロシア株(HSBC Global Investment Funds - Russia Equity)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャ ピタルゲインを目指す。主要証券取引所に上場して登記されている企業の株式、および株式相当証券に投資する。
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621