HSBCグローバル・インベストメント・ファンズ-

HSRSAAG:LX
11.09
GBP
0.16
1.46%
更新日時 13:59 JST 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.53 - 11.59
1年トータルリターン
7.66%
年初来リターン
5.93%
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前日終値
10.93
52週レンジ
9.53 - 11.59
1年トータルリターン
5.80%
年初来リターン
5.93%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Russia
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
11.089
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2018)
233.976
設定日
10/27/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DOUGLAS HELFER / ED CONROY
定額申込手数料
5.54%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
355.49 千 23.73 百万 9.43
6.69 百万 23.62 百万 9.39
368.75 千 23.60 百万 9.38
5.03 百万 22.84 百万 9.08
86.57 千 12.48 百万 4.96
1.99 百万 12.15 百万 4.83
456.31 千 12.00 百万 4.77
726.33 千 11.55 百万 4.59
1.14 百万 11.07 百万 4.40
556.80 千 9.87 百万 3.92
企業概要
HSBCグローバル・インベストメント・ファンズ-ロシア株(HSBC Global Investment Funds - Russia Equity)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャ ピタルゲインを目指す。主要証券取引所に上場して登記されている企業の株式、および株式相当証券に投資する。
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621