HSBCグローバル・インベストメント・ファンズ-

HSRSAAG:LX
10.94
GBP
0.09
0.82%
更新日時 2018/12/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.53 - 11.60
1年トータルリターン
5.61%
年初来リターン
4.46%
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前日終値
11.03
52週レンジ
9.53 - 11.60
1年トータルリターン
5.07%
年初来リターン
4.46%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Russia
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
10.935
資産総額 (百万 USD) ( 12/18/2018)
194.620
設定日
10/27/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Douglas Helfer / Ed Conroy
定額申込手数料
5.54%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
326.25 千 22.51 百万 9.75
314.16 千 21.75 百万 9.42
4.46 百万 19.69 百万 8.53
5.91 百万 15.94 百万 6.91
67.48 千 11.27 百万 4.88
1.74 百万 11.11 百万 4.81
434.72 千 10.54 百万 4.57
652.79 千 10.51 百万 4.55
6.72 百万 10.07 百万 4.36
428.69 千 9.80 百万 4.25
企業概要
HSBCグローバル・インベストメント・ファンズ-ロシア株(HSBC Global Investment Funds - Russia Equity)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャ ピタルゲインを目指す。主要証券取引所に上場して登記されている企業の株式、および株式相当証券に投資する。
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621