HSBCグローバル・インベストメント・ファンズ-

HSRSAAG:LX
10.57
GBP
0.07
0.70%
更新日時 13:59 JST 2018/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.49 - 11.59
1年トータルリターン
11.24%
年初来リターン
0.96%
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前日終値
10.64
52週レンジ
9.49 - 11.59
1年トータルリターン
11.64%
年初来リターン
0.96%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Russia
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
10.568
資産総額 (百万 USD) ( 06/20/2018)
240.030
設定日
10/27/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DOUGLAS HELFER / ED CONROY
定額申込手数料
5.54%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
441.51 千 27.96 百万 10.05
410.02 千 27.51 百万 9.89
5.68 百万 27.48 百万 9.88
5.20 百万 26.00 百万 9.35
1.08 百万 13.12 百万 4.72
2.20 百万 12.90 百万 4.63
93.90 千 12.82 百万 4.61
484.59 千 12.72 百万 4.57
581.71 千 11.59 百万 4.17
115.97 千 9.85 百万 3.54
企業概要
HSBCグローバル・インベストメント・ファンズ-ロシア株(HSBC Global Investment Funds - Russia Equity)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャ ピタルゲインを目指す。主要証券取引所に上場して登記されている企業の株式、および株式相当証券に投資する。
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621