Hang Seng Mainland Investmen

HSRMBBI:HK
10.49
CNY
0.01
0.10%
更新日時 2018/08/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.46 - 10.59
1年トータルリターン
2.49%
年初来リターン
1.82%
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前日終値
10.50
52週レンジ
10.46 - 10.59
1年トータルリターン
3.08%
年初来リターン
1.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
10.49
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
276.569
設定日
10/29/2010
直近配当額 ( 08/01/2018)
0.03
直近配当利回り(税込)
3.43%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
企業概要
Hang Seng Mainland Investment Series - RMB Bond Fund is an open-end fund incorporated in Hong Kong. The Fund aims to maximize total returns while maintaining steady current income in Renminbi (RMB). The Fund invests in offshore RMB debt (RMB denominated debt securities which are issued or distributed outside of mainland China).
住所
Hang Seng Investment Management Ltd
83 Des Voeux Road
Central
Hong Kong
電話番号
852-2822-0228 Tel
Webサイト
www.hangseng.com