HSBC Global Investment Trust

HSRMBAU:KY
9.0720
USD
0.0040
0.04%
更新日時 2018/10/15
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
9.0480 - 10.1480
1年トータルリターン
-2.53%
年初来リターン
-3.07%
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前日終値
9.0680
52週レンジ
9.0480 - 10.1480
1年トータルリターン
-2.46%
年初来リターン
-3.07%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
9.072
資産総額 (百万 CNY) ( 10/15/2018)
821.626
設定日
01/28/2011
直近配当額 ( 07/31/2018)
0.113
直近配当利回り(税込)
4.98%
ファンドマネージャ
GREGORY SUEN
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
1.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.00 千 27.71 百万 2.94
25.00 千 24.93 百万 2.65
25.00 千 24.87 百万 2.64
25.00 千 24.25 百万 2.57
24.50 千 23.46 百万 2.49
24.00 千 23.15 百万 2.46
23.00 千 23.07 百万 2.45
23.00 千 23.00 百万 2.44
23.00 千 22.98 百万 2.44
22.00 千 22.22 百万 2.36
企業概要
HSBC Global Investment Trust - HSBC RMB Bond Fund is an open-end fund established in the Cayman Islands. Its objective is to provide long term capital growth and income in RMB terms, primarily through investments in securities, instruments, products and deposits which, or the underlying investment of which, is/are denominated in offshore RMB issued or distributed outside of China.
住所
HSBC Investment Funds (HK) Ltd
HSBC Main Building
1 Queen's Road Central
Hong Kong
電話番号
852-2284-1118