HSBC Global Investment Trust

HSRMBAU:HK
9.3330
USD
0.0200
0.21%
更新日時 2019/01/14
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
8.9020 - 10.1480
1年トータルリターン
-0.73%
年初来リターン
2.04%
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前日終値
9.3530
52週レンジ
8.9020 - 10.1480
1年トータルリターン
0.06%
年初来リターン
2.04%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
9.333
資産総額 (百万 CNY) ( 01/14/2019)
794.704
設定日
01/28/2011
直近配当額 ( 10/31/2018)
0.1017
直近配当利回り(税込)
4.36%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
0.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.00 千 27.71 百万 2.94
25.00 千 24.93 百万 2.65
25.00 千 24.87 百万 2.64
25.00 千 24.25 百万 2.57
24.50 千 23.46 百万 2.49
24.00 千 23.15 百万 2.46
23.00 千 23.07 百万 2.45
23.00 千 23.00 百万 2.44
23.00 千 22.98 百万 2.44
22.00 千 22.22 百万 2.36
企業概要
HSBC Global Investment Trust - HSBC RMB Bond Fund is an open-end fund established in Hong Kong. Its objective is to provide long term capital growth and income in RMB terms, primarily through investments in securities,instruments , products and deposits which, or the underlying investment of which,is/are denominated in offshore RMB issued or distributed outside of China.
住所
Level 22, HSBC Main Building
1 Queen's Road Central
Hong Kong
電話番号
Phone:(852) 3012 1118