HSBC Global Investment Trust

HSRMBAR:HK
9.6530
CNH
0.0060
0.06%
更新日時 2019/01/21
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
9.3980 - 9.6700
1年トータルリターン
5.04%
年初来リターン
1.15%
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前日終値
9.6470
52週レンジ
9.3980 - 9.6700
1年トータルリターン
5.06%
年初来リターン
1.15%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
9.653
資産総額 (百万 CNY) ( 01/21/2019)
764.939
設定日
01/28/2011
直近配当額 ( 10/31/2018)
0.1061
直近配当利回り(税込)
4.40%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
0.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.00 千 27.71 百万 2.94
25.00 千 24.93 百万 2.65
25.00 千 24.87 百万 2.64
25.00 千 24.25 百万 2.57
24.50 千 23.46 百万 2.49
24.00 千 23.15 百万 2.46
23.00 千 23.07 百万 2.45
23.00 千 23.00 百万 2.44
23.00 千 22.98 百万 2.44
22.00 千 22.22 百万 2.36
企業概要
HSBC Global Investment Trust - HSBC RMB Bond Fund is an open-end fund established in Hong Kong. Its objective is to provide long term capital growth and income in RMB terms, primarily through investments in securities,instruments , products and deposits which, or the underlying investment of which,is/are denominated in offshore RMB issued or distributed outside of China.
住所
Level 22, HSBC Main Building
1 Queen's Road Central
Hong Kong
電話番号
Phone:(852) 3012 1118