HSBC Global Investment Funds

HSRICHE:LX
11.05
EUR
0.09
0.84%
更新日時 13:59 JST 2018/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.38 - 11.49
1年トータルリターン
6.29%
年初来リターン
0.67%
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前日終値
11.14
52週レンジ
10.38 - 11.49
1年トータルリターン
7.19%
年初来リターン
0.67%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
11.049
資産総額 (百万 EUR) ( 06/20/2018)
95.638
設定日
10/12/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GREGORY SUEN
定額申込手数料
5.54%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
0.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.00 千 2.54 百万 3.74
16.00 千 2.53 百万 3.73
16.00 千 2.45 百万 3.60
15.00 千 2.41 百万 3.54
15.00 千 2.38 百万 3.50
15.07 千 2.38 百万 3.50
15.00 千 2.37 百万 3.48
15.00 千 2.36 百万 3.48
15.00 千 2.36 百万 3.47
15.00 千 2.35 百万 3.46
企業概要
HSBC Global Investment Funds - RMB Fixed Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests in a diversified portfolio of investment and non-investment grade, as well as unrated fixed-income securities, cash, deposits, and structured products with effective underlying currency exposure in RMB.
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621