HSBC Global Investment Funds

HSRICHE:LX
10.59
EUR
0.02
0.14%
更新日時 2018/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.53 - 11.49
1年トータルリターン
-2.92%
年初来リターン
-3.55%
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前日終値
10.57
52週レンジ
10.53 - 11.49
1年トータルリターン
-3.07%
年初来リターン
-3.55%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
10.585
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
112.324
設定日
10/12/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GREGORY SUEN
定額申込手数料
5.54%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
0.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.00 千 2.72 百万 2.97
18.00 千 2.71 百万 2.96
17.00 千 2.65 百万 2.90
16.00 千 2.51 百万 2.74
16.00 千 2.45 百万 2.68
15.00 千 2.38 百万 2.60
15.00 千 2.37 百万 2.59
15.07 千 2.35 百万 2.57
15.00 千 2.35 百万 2.56
15.00 千 2.34 百万 2.56
企業概要
HSBC Global Investment Funds - RMB Fixed Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests in a diversified portfolio of investment and non-investment grade, as well as unrated fixed-income securities, cash, deposits, and structured products with effective underlying currency exposure in RMB.
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621