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Huashang Ruifeng Mixed Fund

HSRFMIF:CH
1.0226
CNY
0.0002
0.02%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9985 - 1.0226
1年トータルリターン
2.41%
年初来リターン
0.27%
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前日終値
1.0224
52週レンジ
0.9985 - 1.0226
1年トータルリターン
2.32%
年初来リターン
0.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.0226
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
369.150
設定日
03/01/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.26 百万 0.00
10.00 千 10.20 百万 0.00
10.00 千 10.20 百万 0.00
10.00 千 10.20 百万 0.00
10.00 千 10.19 百万 0.00
10.00 千 10.19 百万 0.00