HSBC Global Investment Funds

HSRFIUD:LX
9.56
USD
0.03
0.32%
更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.10 - 10.32
1年トータルリターン
-0.23%
年初来リターン
2.32%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.59
52週レンジ
9.10 - 10.32
1年トータルリターン
0.04%
年初来リターン
2.32%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
9.558
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2019)
110.259
設定日
01/09/2013
直近配当額 ( 07/11/2018)
0.37764
直近配当利回り(税込)
3.95%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.54%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.00 千 3.57 百万 3.22
21.00 千 2.94 百万 2.66
20.00 千 2.92 百万 2.63
20.00 千 2.87 百万 2.59
20.00 千 2.86 百万 2.58
20.00 千 2.83 百万 2.55
18.00 千 2.64 百万 2.38
18.00 千 2.52 百万 2.28
17.00 千 2.48 百万 2.24
16.00 千 2.34 百万 2.11
企業概要
HSBC Global Investment Funds - RMB Fixed Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests in a diversified portfolio of investment and non-investment grade, as well as unrated fixed-income securities, cash, deposits, and structured products with effective underlying currency exposure in RMB.
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621