HSBC Global Investment Funds

HSRFIUD:LX
9.23
USD
0.01
0.08%
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.18 - 10.32
1年トータルリターン
1.23%
年初来リターン
-1.80%
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前日終値
9.24
52週レンジ
9.18 - 10.32
1年トータルリターン
0.93%
年初来リターン
-1.80%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
9.229
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2018)
87.574
設定日
01/09/2013
直近配当額 ( 07/11/2018)
0.37764
直近配当利回り(税込)
4.09%
ファンドマネージャ
GREGORY SUEN
定額申込手数料
5.54%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.36%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.00 千 2.74 百万 3.11
16.00 千 2.54 百万 2.87
16.00 千 2.47 百万 2.80
15.00 千 2.40 百万 2.73
15.00 千 2.38 百万 2.70
15.07 千 2.37 百万 2.69
15.00 千 2.36 百万 2.68
15.00 千 2.36 百万 2.68
15.00 千 2.36 百万 2.68
15.00 千 2.36 百万 2.67
企業概要
HSBC Global Investment Funds - RMB Fixed Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests in a diversified portfolio of investment and non-investment grade, as well as unrated fixed-income securities, cash, deposits, and structured products with effective underlying currency exposure in RMB.
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621