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HSBC Global Investment Funds

HSRFIUD:LX
9.610
USD
0.021
0.22%
更新日時 2020/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.068 - 9.867
1年トータルリターン
3.99%
年初来リターン
1.64%
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前日終値
9.589
52週レンジ
9.068 - 9.867
1年トータルリターン
4.22%
年初来リターン
1.64%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
9.61
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2020)
101.766
設定日
01/09/2013
直近配当額 ( 07/11/2019)
0.347696
直近配当利回り(税込)
3.62%
ファンドマネージャ
Gregory Suen / Alfred L C Mui
定額申込手数料
3.10%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.00 千 3.69 百万 3.78
21.00 千 3.15 百万 3.22
20.00 千 3.02 百万 3.09
20.00 千 2.99 百万 3.06
20.00 千 2.96 百万 3.03
20.00 千 2.95 百万 3.02
19.00 千 2.84 百万 2.91
18.00 千 2.72 百万 2.79
18.00 千 2.69 百万 2.76
18.00 千 2.68 百万 2.75
企業概要
HSBC Global Investment Funds - RMB Fixed Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests in a diversified portfolio of investment and non-investment grade, as well as unrated fixed-income securities, cash, deposits, and structured products with effective underlying currency exposure in RMB.
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621