HSBC Global Investment Funds

HSRFIAE:LX
12.89
EUR
0.01
0.06%
更新日時 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.22 - 13.20
1年トータルリターン
4.47%
年初来リターン
4.94%
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前日終値
12.88
52週レンジ
12.22 - 13.20
1年トータルリターン
4.43%
年初来リターン
4.94%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
12.89
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
105.324
設定日
02/18/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.54%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
0.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.00 千 3.58 百万 3.93
20.00 千 2.84 百万 3.11
18.00 千 2.68 百万 2.93
18.00 千 2.59 百万 2.84
16.00 千 2.36 百万 2.59
16.00 千 2.35 百万 2.58
16.00 千 2.35 百万 2.57
15.00 千 2.23 百万 2.44
15.00 千 2.23 百万 2.44
15.00 千 2.22 百万 2.43
企業概要
HSBC Global Investment Funds - RMB Fixed Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests in a diversified portfolio of investment and non-investment grade, as well as unrated fixed-income securities, cash, deposits, and structured products with effective underlying currency exposure in RMB.
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621