Western Asset Growth FI Rend

HSRFGRO:BZ
1.74
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.63 - 1.74
1年トータルリターン
7.04%
年初来リターン
6.65%
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前日終値
1.74
52週レンジ
1.63 - 1.74
1年トータルリターン
7.05%
年初来リターン
6.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
1.744191
資産総額 (百万 BRL) ( 12/10/2018)
127.057
設定日
10/23/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
274.00 2.57 百万 3.15
269.00 2.52 百万 3.09
2.42 千 2.46 百万 3.02
232.00 2.39 百万 2.92
236.00 2.38 百万 2.92
2.00 2.34 百万 2.86
120.00 1.65 百万 2.02
1.59 千 1.59 百万 1.95
151.00 1.56 百万 1.91
1.37 千 1.39 百万 1.70
企業概要
Western Asset Growth FI RF CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Legg Mason Western Asset Management
Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini,
716, 4 - 5 Andares
01311-920 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5503-3379