HSBC Global Investment Funds

HSRFEDA:LX
11.01
EUR
0.03
0.25%
更新日時 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.92 - 12.13
1年トータルリターン
0.54%
年初来リターン
0.87%
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前日終値
11.04
52週レンジ
10.92 - 12.13
1年トータルリターン
1.02%
年初来リターン
0.87%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
11.011
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
107.885
設定日
12/01/2011
直近配当額 ( 07/11/2018)
0.39914
直近配当利回り(税込)
3.62%
ファンドマネージャ
GREGORY SUEN
定額申込手数料
5.54%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.00 千 2.63 百万 2.93
18.00 千 2.63 百万 2.92
17.00 千 2.56 百万 2.84
17.00 千 2.55 百万 2.84
16.00 千 2.42 百万 2.69
16.00 千 2.38 百万 2.65
15.00 千 2.31 百万 2.56
15.00 千 2.27 百万 2.52
15.00 千 2.26 百万 2.52
15.00 千 2.26 百万 2.52
企業概要
HSBC Global Investment Funds - RMB Fixed Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests in a diversified portfolio of investment and non-investment grade, as well as unrated fixed-income securities, cash, deposits, and structured products with effective underlying currency exposure in RMB.
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621