HSBC Global Investment Funds

HSRFAUD:LX
10.50
USD
0.01
0.09%
更新日時 2018/05/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.55 - 10.66
1年トータルリターン
10.90%
年初来リターン
3.81%
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前日終値
10.51
52週レンジ
9.55 - 10.66
1年トータルリターン
11.89%
年初来リターン
3.81%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
10.501
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
91.362
設定日
11/02/2011
直近配当額 ( 07/07/2017)
0.33361
直近配当利回り(税込)
3.18%
ファンドマネージャ
GREGORY SUEN
定額申込手数料
5.54%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.00 千 2.47 百万 3.84
16.00 千 2.47 百万 3.84
15.96 千 2.45 百万 3.80
15.00 千 2.35 百万 3.66
15.00 千 2.31 百万 3.59
15.07 千 2.31 百万 3.59
15.00 千 2.31 百万 3.58
15.00 千 2.30 百万 3.57
15.00 千 2.30 百万 3.57
15.00 千 2.29 百万 3.56
企業概要
HSBC Global Investment Funds - RMB Fixed Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests in a diversified portfolio of investment and non-investment grade, as well as unrated fixed-income securities, cash, deposits, and structured products with effective underlying currency exposure in RMB.
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621