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HSBC Global Investment Funds

HSRFAM3:LX
10.045
SGD
0.050
0.50%
更新日時 2020/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.583 - 10.255
1年トータルリターン
2.76%
年初来リターン
1.95%
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前日終値
9.995
52週レンジ
9.583 - 10.255
1年トータルリターン
2.99%
年初来リターン
1.95%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
10.045
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2020)
102.221
設定日
06/29/2017
直近配当額 ( 12/20/2019)
0.026293
直近配当利回り(税込)
3.14%
ファンドマネージャ
Gregory Suen / Alfred L C Mui
定額申込手数料
3.10%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.04%
企業概要
HSBC Global Investment Funds - RMB Fixed Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests in a diversified portfolio of investment and non-investment grade, as well as unrated fixed-income securities, cash, deposits, and structured products with effective underlying currency exposure in RMB.
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621