HSBC Global Investment Funds

HSRFACO:LX
9.299
SGD
0.025
0.27%
更新日時 2018/11/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.262 - 10.178
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前日終値
9.323
52週レンジ
9.262 - 10.178
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
9.299
資産総額 (百万 EUR) ( 11/09/2018)
102.686
設定日
02/28/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.54%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 2.86 百万 2.86
18.00 千 2.67 百万 2.67
18.00 千 2.64 百万 2.64
18.00 千 2.57 百万 2.57
17.00 千 2.49 百万 2.49
16.00 千 2.36 百万 2.36
16.00 千 2.34 百万 2.34
16.00 千 2.33 百万 2.33
16.00 千 2.32 百万 2.32
15.00 千 2.23 百万 2.23
企業概要
HSBC Global Investment Funds - RMB Fixed Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests in a diversified portfolio of investment and non-investment grade, as well as unrated fixed-income securities, cash, deposits, and structured products with effective underlying currency exposure in RMB.
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621