HSBC Global Investment Funds

HSRFACD:LX
10.42
CNH
0.03
0.24%
更新日時 2018/05/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.10 - 10.47
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前日終値
10.40
52週レンジ
10.10 - 10.47
1年トータルリターン
3.82%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/16/2018)
10.423
資産総額 (百万 EUR) ( 06/19/2018)
96.404
設定日
06/21/2012
直近配当額 ( 07/07/2017)
0.35288
直近配当利回り(税込)
3.39%
ファンドマネージャ
GREGORY SUEN
定額申込手数料
5.54%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.00 千 2.54 百万 3.74
16.00 千 2.53 百万 3.73
16.00 千 2.45 百万 3.60
15.00 千 2.41 百万 3.54
15.00 千 2.38 百万 3.50
15.07 千 2.38 百万 3.50
15.00 千 2.37 百万 3.48
15.00 千 2.36 百万 3.48
15.00 千 2.36 百万 3.47
15.00 千 2.35 百万 3.46
企業概要
HSBC Global Investment Funds - RMB Fixed Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests in a diversified portfolio of investment and non-investment grade, as well as unrated fixed-income securities, cash, deposits, and structured products with effective underlying currency exposure in RMB.
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621