Hang Seng Mandatory Providen

HSPRITR:HK
26.40
HKD
0.11
0.42%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
25.62 - 31.44
1年トータルリターン
3.45%
年初来リターン
-7.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
26.29
52週レンジ
25.62 - 31.44
1年トータルリターン
1.62%
年初来リターン
-7.01%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Hong Kong
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
26.4
資産総額 (百万 HKD) ( 12/30/2016)
116.640
設定日
03/24/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-
企業概要
Hang Seng Mandatory Provident Fund - ValueChoice - Hang Seng Index Tracking Fund is an open-end unit trust established in Hong Kong. The Fund's objective is to track the performance of the Hang Seng Index. The Fund invests in an approved index-tracking collective investment scheme (ITCIS).
住所
HSBC Investment Funds (HK) Ltd
HSBC Main Building
1 Queen's Road Central
Hong Kong
電話番号
852-2284-1118