Hang Seng Investment Series

HSNJPII:HK
10.23
USD
0.22
2.11%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.90 - 11.99
1年トータルリターン
-5.63%
年初来リターン
-7.75%
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前日終値
10.45
52週レンジ
9.90 - 11.99
1年トータルリターン
-4.39%
年初来リターン
-7.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
10.23
資産総額 (百万 USD) ( 06/30/2017)
7.090
設定日
10/04/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
Hang Seng Japan Index Fund is a unit trust incorporated in the Hong Kong. The Fund aims to match the capital performance of the Japan Index (FTSE World Japan Index) by initially investing solely in the Japan Index Fund (underlying fund), a sub-fund of the UK Authorised open-ended investment company HSBC Index Tracker Investment Funds, which are also authorised by the SEC.
住所
Hang Seng Investment Management Ltd
83 Des Voeux Road
Central
Hong Kong
電話番号
852-2822-0228