HSBCグローバル・インベストメント・ファンズ-

HSN1CHE:LX
9.31
EUR
0.02
0.18%
更新日時 14:59 JST 2019/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.86 - 9.86
1年トータルリターン
-5.52%
年初来リターン
1.07%
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前日終値
9.30
52週レンジ
8.86 - 9.86
1年トータルリターン
-5.72%
年初来リターン
1.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
9.312
資産総額 (十億 USD) ( 01/15/2019)
1.558
設定日
07/12/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.54%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.82 千 316.95 百万 19.66
85.73 千 87.48 百万 5.43
77.90 千 80.91 百万 5.02
79.84 千 80.17 百万 4.97
67.26 千 69.35 百万 4.30
532.50 千 63.51 百万 3.94
275.00 57.95 百万 3.59
55.93 千 57.23 百万 3.55
63.76 千 54.33 百万 3.37
51.09 千 51.96 百万 3.22
企業概要
HSBCグローバル・インベストメント・ファンド-GEM債券トータルリターンは、ルクセン ブルク籍のオープンエ ンド型投資信託。キャピタルゲインおよびインカムゲインから高 いトータルリターンの獲得を目指す。新興市場国の政府機関または国際機関が発行する投資適格・非投資適格の確定利付証券銘柄に投資する。
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621