HSBCグローバル・インベストメント・ファンズ-

HSN1CHE:LX
9.17
EUR
0.02
0.16%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.86 - 9.94
1年トータルリターン
-7.58%
年初来リターン
-7.07%
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前日終値
9.16
52週レンジ
8.86 - 9.94
1年トータルリターン
-7.81%
年初来リターン
-7.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
9.173
資産総額 (十億 USD) ( 11/16/2018)
1.551
設定日
07/12/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.54%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.92 千 330.09 百万 16.58
127.54 千 130.81 百万 6.57
113.43 千 102.42 百万 5.14
90.00 千 89.62 百万 4.50
85.73 千 88.40 百万 4.44
532.50 千 81.78 百万 4.11
77.90 千 81.31 百万 4.08
79.84 千 80.46 百万 4.04
67.26 千 69.54 百万 3.49
313.00 66.16 百万 3.32
企業概要
HSBCグローバル・インベストメント・ファンド-GEM債券トータルリターンは、ルクセン ブルク籍のオープンエ ンド型投資信託。キャピタルゲインおよびインカムゲインから高 いトータルリターンの獲得を目指す。新興市場国の政府機関または国際機関が発行する投資適格・非投資適格の確定利付証券銘柄に投資する。
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621