Hang Seng Mainland and Hong

HSMHKCA:HK
10.10
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.05 - 11.16
1年トータルリターン
-6.51%
年初来リターン
-6.65%
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前日終値
10.09
52週レンジ
10.05 - 11.16
1年トータルリターン
-6.60%
年初来リターン
-6.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
債券
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
10.1
資産総額 (百万 USD) ( 06/30/2017)
15.192
設定日
05/04/2009
直近配当額 ( 11/01/2018)
0.027
直近配当利回り(税込)
3.21%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Hang Seng Mainland and Hong Kong Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in the Hong Kong. The Fund aims to maximise long term total returns by investing primarily in a diversified portfolio of corporate bonds which are traded in the Hong Kong marketplace, and with most of them being bonds issued by companies whose primary operations are in China and Hong Kong.
住所
Hang Seng Investment Management Ltd
83 Des Voeux Road
Central
Hong Kong
電話番号
852-2822-0228