Huafu SZSE Small and Medium

HSMEPIE:CH
0.9163
CNY
0.0186
1.99%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9253 - 1.5120
1年トータルリターン
-36.50%
年初来リターン
-34.74%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
0.9349
52週レンジ
0.9253 - 1.5120
1年トータルリターン
-36.81%
年初来リターン
-34.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
0.9163
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
9.205
設定日
12/09/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ZHU BEI / GUO CHEN
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.30 千 567.90 千 6.17
2.54 千 334.66 千 3.64
24.37 千 233.19 千 2.53
15.86 千 223.37 千 2.43
6.89 千 220.93 千 2.40
4.13 千 219.73 千 2.39
10.98 千 190.35 千 2.07
3.78 千 180.23 千 1.96
10.11 千 172.63 千 1.88
10.25 千 166.99 千 1.81
企業概要
Huafu SZSE Small and Medium Enterprises Price Index Enhanced Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the SZSE Small and Medium Enterprises Price Index, as well as minimize deviation and tracking errors. The Fund primarily invests substantially all assets in Index Shares in substantially the same weightings as they are in the Index.
住所
Harfor Fund Management Co.,Ltd.
14/Fl, Pufa Building,
588 Pudong Road South,
Shanghai, 200120
China
電話番号
86-21-6888 6996
Webサイト
www.hffund.com