Janus Henderson Secured Loan

HSLYAHU:LN
11.80
USD
更新日時 2018/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.36 - 11.83
1年トータルリターン
4.19%
年初来リターン
0.52%
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52週レンジ
11.36 - 11.83
1年トータルリターン
4.08%
年初来リターン
0.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
11.7989
資産総額 (百万 GBP) ( 01/31/2018)
373.476
設定日
04/09/2014
直近配当額 ( 12/01/2017)
8.7665
直近配当利回り(税込)
2.97%
ファンドマネージャ
ELISSA JOHNSON / DAVID MILWARD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.74 百万 23.74 百万 4.61
18.41 百万 14.30 百万 2.78
13.18 百万 11.89 百万 2.31
11.35 百万 10.56 百万 2.05
9.76 百万 9.03 百万 1.75
9.18 百万 8.56 百万 1.66
8.94 百万 8.25 百万 1.60
8.82 百万 8.22 百万 1.60
8.72 百万 8.18 百万 1.59
8.44 百万 7.91 百万 1.54
企業概要
Janus Henderson Secured Loans Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to generate returns by investing in a portfolio of secured loans and sub participants in secured loans denominated in Euros or Sterling. The Fund may invest in other securities such as floating rate notes,money market securities and deriv
住所
201 Bishopsgate
London
EC2M 3AE
United Kingdom
電話番号
Tel: +44 (0)20 7818 1818
Webサイト
www.henderson.com