HSBC Global Investment Funds

HSLAMBA:LX
9.18
USD
0.15
1.67%
更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.43 - 9.72
1年トータルリターン
-0.61%
年初来リターン
13.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.03
52週レンジ
7.43 - 9.72
1年トータルリターン
-0.81%
年初来リターン
13.27%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
9.177
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2019)
19.321
設定日
11/07/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.54%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
117.08 千 1.76 百万 9.26
127.20 千 915.06 千 4.81
125.00 千 904.88 千 4.75
83.68 千 827.59 千 4.35
138.80 千 761.16 千 4.00
88.40 千 649.92 千 3.41
82.96 千 584.07 千 3.07
229.09 千 569.62 千 2.99
188.20 千 546.30 千 2.87
118.00 千 543.38 千 2.85
企業概要
HSBC Global Investment Funds - Latin American Equity is an open-end Fund registered in Luxembourg.The Fund seeks long-term returns from capital growth and income by investing at least two thirds of it's non-cash assets in a concentrated portfolio of investments in equity and equity equivalent securities of companies which have their registerd office in and with a regulated market.
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621