HSBC Global Investment Funds

HSLAEAD:LX
5.92
HKD
0.04
0.60%
更新日時 2018/11/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
5.47 - 7.26
1年トータルリターン
-1.87%
年初来リターン
-5.28%
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前日終値
5.88
52週レンジ
5.47 - 7.26
1年トータルリターン
-0.81%
年初来リターン
-5.28%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
5.916
資産総額 (百万 USD) ( 11/14/2018)
17.307
設定日
06/01/2011
直近配当額 ( 07/11/2018)
0.07921
直近配当利回り(税込)
1.34%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.54%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
132.08 千 1.91 百万 8.81
138.20 千 1.13 百万 5.22
138.90 千 961.41 千 4.43
91.38 千 893.50 千 4.12
142.10 千 739.50 千 3.41
58.94 千 711.93 千 3.28
250.39 千 705.17 千 3.25
90.61 千 675.07 千 3.11
128.90 千 668.06 千 3.08
205.50 千 640.32 千 2.95
企業概要
HSBC Global Investment Funds - Latin American Equity is an open-end Fund registered in Luxembourg.The Fund seeks long-term returns from capital growth and income by investing at least two thirds of it's non-cash assets in a concentrated portfolio of investments in equity and equity equivalent securities of companies which have their registerd office in and with a regulated market.
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621