HSBC Global Investment Funds

HSLAEAD:LX
5.80
HKD
0.05
0.78%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
5.47 - 7.26
1年トータルリターン
-11.32%
年初来リターン
-7.12%
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前日終値
5.76
52週レンジ
5.47 - 7.26
1年トータルリターン
-11.23%
年初来リターン
-7.12%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
5.801
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2018)
19.114
設定日
06/01/2011
直近配当額 ( 07/11/2018)
0.07921
直近配当利回り(税込)
1.37%
ファンドマネージャ
LEE RAY / VICTOR BENAVIDES
定額申込手数料
5.54%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
149.78 千 2.01 百万 8.15
172.20 千 1.35 百万 5.45
78.76 千 939.55 千 3.81
172.90 千 935.86 千 3.79
110.88 千 926.25 千 3.75
160.50 千 846.25 千 3.43
296.11 千 795.94 千 3.22
116.92 千 696.25 千 2.82
72.89 千 692.60 千 2.81
133.40 千 674.50 千 2.73
企業概要
HSBC Global Investment Funds - Latin American Equity is an open-end Fund registered in Luxembourg.The Fund seeks long-term returns from capital growth and income by investing at least two thirds of it's non-cash assets in a concentrated portfolio of investments in equity and equity equivalent securities of companies which have their registerd office in and with a regulated market.
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621