HSBC Global Investment Funds

HSLABGD:LX
13.66
GBP
0.09
0.64%
更新日時 2018/05/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.79 - 15.02
1年トータルリターン
4.69%
年初来リターン
-1.00%
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前日終値
13.58
52週レンジ
12.79 - 15.02
1年トータルリターン
6.84%
年初来リターン
-1.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
13.664
資産総額 (百万 USD) ( 05/24/2018)
25.954
設定日
11/30/2012
直近配当額 ( 07/07/2017)
0.18398
直近配当利回り(税込)
1.35%
ファンドマネージャ
LEE RAY / VICTOR BENAVIDES
定額申込手数料
5.54%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
497.39 千 1.63 百万 6.41
152.29 千 1.41 百万 5.54
111.88 千 1.04 百万 4.08
159.90 千 1.03 百万 4.06
98.21 千 1.00 百万 3.94
173.10 千 937.31 千 3.68
72.48 千 878.32 千 3.45
265.00 千 844.58 千 3.32
981.76 千 843.06 千 3.31
57.49 千 742.13 千 2.91
企業概要
HSBC Global Investment Funds - Latin American Equity is an open-end Fund registered in Luxembourg.The Fund seeks long-term returns from capital growth and income by investing at least two thirds of it's non-cash assets in a concentrated portfolio of investments in equity and equity equivalent securities of companies which have their registerd office in and with a regulated market.
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621