HSBC Global Investment Funds

HSLABGD:LX
14.91
GBP
0.03
0.19%
更新日時 2019/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.15 - 15.02
1年トータルリターン
6.15%
年初来リターン
9.72%
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前日終値
14.93
52週レンジ
12.15 - 15.02
1年トータルリターン
6.43%
年初来リターン
9.72%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
14.906
資産総額 (百万 USD) ( 01/16/2019)
18.972
設定日
11/30/2012
直近配当額 ( 07/11/2018)
0.3869
直近配当利回り(税込)
2.60%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.54%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
117.08 千 1.76 百万 9.26
127.20 千 915.06 千 4.81
125.00 千 904.88 千 4.75
83.68 千 827.59 千 4.35
138.80 千 761.16 千 4.00
88.40 千 649.92 千 3.41
82.96 千 584.07 千 3.07
229.09 千 569.62 千 2.99
188.20 千 546.30 千 2.87
118.00 千 543.38 千 2.85
企業概要
HSBC Global Investment Funds - Latin American Equity is an open-end Fund registered in Luxembourg.The Fund seeks long-term returns from capital growth and income by investing at least two thirds of it's non-cash assets in a concentrated portfolio of investments in equity and equity equivalent securities of companies which have their registerd office in and with a regulated market.
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621