HSBC Global Investment Funds

HSLAAIG:LX
7.88
GBP
0.20
2.64%
更新日時 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.15 - 8.73
1年トータルリターン
-0.82%
年初来リターン
-0.30%
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前日終値
7.68
52週レンジ
7.15 - 8.73
1年トータルリターン
-0.86%
年初来リターン
-0.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
7.882
資産総額 (百万 USD) ( 07/20/2018)
20.851
設定日
10/27/2011
直近配当額 ( 07/11/2018)
0.10075
直近配当利回り(税込)
1.28%
ファンドマネージャ
LEE RAY / VICTOR BENAVIDES
定額申込手数料
5.54%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
161.20 千 1.67 百万 6.21
129.48 千 1.56 百万 5.82
86.91 千 1.19 百万 4.44
150.30 千 1.07 百万 3.98
289.29 千 1.05 百万 3.91
159.60 千 963.16 千 3.59
103.78 千 928.28 千 3.46
239.50 千 789.07 千 2.94
816.36 千 779.10 千 2.90
49.41 千 740.60 千 2.76
企業概要
HSBC Global Investment Funds - Latin American Equity is an open-end Fund registered in Luxembourg.The Fund seeks long-term returns from capital growth and income by investing at least two thirds of it's non-cash assets in a concentrated portfolio of investments in equity and equity equivalent securities of companies which have their registerd office in and with a regulated market.
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621