HSBC Global Investment Funds

HSLAAAG:LX
9.11
GBP
0.29
3.14%
更新日時 2018/05/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.52 - 10.13
1年トータルリターン
5.92%
年初来リターン
-2.09%
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前日終値
9.40
52週レンジ
8.52 - 10.13
1年トータルリターン
7.91%
年初来リターン
-2.09%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
9.109
資産総額 (百万 USD) ( 05/17/2018)
27.090
設定日
10/27/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LEE RAY / VICTOR BENAVIDES
定額申込手数料
5.54%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
497.39 千 1.63 百万 6.41
152.29 千 1.41 百万 5.54
111.88 千 1.04 百万 4.08
159.90 千 1.03 百万 4.06
98.21 千 1.00 百万 3.94
173.10 千 937.31 千 3.68
72.48 千 878.32 千 3.45
265.00 千 844.58 千 3.32
981.76 千 843.06 千 3.31
57.49 千 742.13 千 2.91
企業概要
HSBC Global Investment Funds - Latin American Equity is an open-end Fund registered in Luxembourg.The Fund seeks long-term returns from capital growth and income by investing at least two thirds of it's non-cash assets in a concentrated portfolio of investments in equity and equity equivalent securities of companies which have their registerd office in and with a regulated market.
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621