HSBC-Jin Xin 2016 Life Cycle

HSJ2016:CH
1.1868
CNY
0.0013
0.11%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1209 - 1.1938
1年トータルリターン
3.61%
年初来リターン
5.52%
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前日終値
1.1855
52週レンジ
1.1209 - 1.1938
1年トータルリターン
3.53%
年初来リターン
5.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.1868
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
136.535
設定日
05/19/2006
直近配当額 ( 06/23/2016)
0.37
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HOU YU-QI
定額申込手数料
0.75%
償還手数料
0.30%
償還手数料
0.30%
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 19.88 百万 14.56
10.00 千 10.09 百万 7.39
10.00 千 10.02 百万 7.34
10.00 千 9.89 百万 7.25
10.00 千 9.82 百万 7.19
130.00 千 1.55 百万 1.14
40.00 千 683.20 千 0.50
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
HSBC-Jin Xin 2016 Life Cycle Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objectives are to achieve stable income and superior returns. The Fund invests in listed stocks, bonds,bank notes and other authority-approved financial instruments. The Fund would increase its asset allocation in securities generating stable returns on an annual basis.
住所
99 Fucheng Road
35/F Aurora Plaza
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3878-9898
Webサイト
www.hsbcjt.cn