HSBC Global Investment Funds

HSIJZDU:LX
12.29
USD
0.11
0.90%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.37 - 13.23
1年トータルリターン
9.71%
年初来リターン
1.56%
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前日終値
12.18
52週レンジ
11.37 - 13.23
1年トータルリターン
9.56%
年初来リターン
1.56%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
12.291
資産総額 (十億 JPY) ( 09/21/2018)
18.533
設定日
04/10/2015
直近配当額 ( 07/11/2018)
0.20444
直近配当利回り(税込)
1.66%
ファンドマネージャ
PATRICIA KEOGH
定額申込手数料
5.54%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
158.03 千 806.88 百万 4.47
113.23 千 783.68 百万 4.34
458.75 千 572.06 百万 3.17
573.44 千 456.80 百万 2.53
273.85 千 407.89 百万 2.26
21.00 364.40 百万 2.02
1.12 百万 343.68 百万 1.90
99.35 千 342.47 百万 1.90
110.36 千 310.99 百万 1.72
56.75 千 292.83 百万 1.62
企業概要
HSBC Global Investment Funds - Economic Scale Japan Equity is an open-end inves- tment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in equities and equity-related securities of companies registered in Japan and/or with an official listing on a major stock exchange or other regulated market in Japan.
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621