HSBC Global Investment Funds

HSIJZDU:LX
11.24
USD
0.04
0.38%
更新日時 2018/12/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.16 - 13.23
1年トータルリターン
-5.90%
年初来リターン
-7.13%
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前日終値
11.20
52週レンジ
11.16 - 13.23
1年トータルリターン
-5.72%
年初来リターン
-7.13%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
11.239
資産総額 (十億 JPY) ( 12/07/2018)
16.921
設定日
04/10/2015
直近配当額 ( 07/11/2018)
0.20444
直近配当利回り(税込)
1.82%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.54%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
167.50 千 829.12 百万 4.67
103.61 千 718.01 百万 4.04
540.18 千 713.04 百万 4.01
117.36 千 386.36 百万 2.18
98.77 千 358.28 百万 2.02
84.43 千 300.81 百万 1.69
433.51 千 290.80 百万 1.64
100.04 千 288.60 百万 1.62
215.67 千 286.08 百万 1.61
44.39 千 281.80 百万 1.59
企業概要
HSBC Global Investment Funds - Economic Scale Japan Equity is an open-end inves- tment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in equities and equity-related securities of companies registered in Japan and/or with an official listing on a major stock exchange or other regulated market in Japan.
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621