HSBC Global Investment Funds

HSIJZDU:LX
11.68
USD
0.10
0.90%
更新日時 2018/07/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.14 - 13.23
1年トータルリターン
7.48%
年初来リターン
-3.50%
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前日終値
11.57
52週レンジ
11.14 - 13.23
1年トータルリターン
7.76%
年初来リターン
-3.50%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
11.678
資産総額 (十億 JPY) ( 07/13/2018)
17.670
設定日
04/10/2015
直近配当額 ( 07/11/2018)
0.20444
直近配当利回り(税込)
1.75%
ファンドマネージャ
PATRICIA KEOGH
定額申込手数料
5.54%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
157.82 千 773.66 百万 4.34
113.03 千 773.36 百万 4.34
458.15 千 588.72 百万 3.30
30.00 516.53 百万 2.90
572.44 千 436.83 百万 2.45
273.45 千 411.12 百万 2.31
99.25 千 361.38 百万 2.03
1.12 百万 343.06 百万 1.92
110.26 千 296.54 百万 1.66
425.68 千 296.40 百万 1.66
企業概要
HSBC Global Investment Funds - Economic Scale Japan Equity is an open-end inves- tment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in equities and equity-related securities of companies registered in Japan and/or with an official listing on a major stock exchange or other regulated market in Japan.
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621