HSBC Global Investment Funds

HSIJZDU:LX
12.55
USD
0.07
0.53%
更新日時 2018/04/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.75 - 13.23
1年トータルリターン
18.40%
年初来リターン
1.92%
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前日終値
12.49
52週レンジ
10.75 - 13.23
1年トータルリターン
19.27%
年初来リターン
1.92%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/24/2018)
12.551
資産総額 (十億 JPY) ( 04/24/2018)
18.653
設定日
04/10/2015
直近配当額 ( 07/07/2017)
0.15565
直近配当利回り(税込)
1.24%
ファンドマネージャ
PATRICIA KEOGH
定額申込手数料
5.54%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
172.13 千 915.53 百万 4.47
123.33 千 890.58 百万 4.34
499.65 千 646.55 百万 3.15
624.44 千 547.38 百万 2.67
298.25 千 491.21 百万 2.40
108.25 千 418.51 百万 2.04
1.22 百万 379.48 百万 1.85
464.38 千 379.35 百万 1.85
81.78 千 345.50 百万 1.69
120.16 千 320.94 百万 1.57
企業概要
HSBC Global Investment Funds - Economic Scale Japan Equity is an open-end inves- tment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in equities and equity-related securities of companies registered in Japan and/or with an official listing on a major stock exchange or other regulated market in Japan.
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621