イーグル小型株グロース・ファンド

HSIIX:US
NASDAQ GM
69.71
USD
0.36
0.52%
更新日時 2018/06/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
54.83 - 69.71
1年トータルリターン
21.29%
年初来リターン
11.34%
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前日終値
69.35
52週レンジ
54.83 - 69.71
1年トータルリターン
22.90%
年初来リターン
11.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
69.71
資産総額 (十億 USD) ( 06/18/2018)
5.657
設定日
06/27/2006
直近配当額 ( 12/21/2017)
4.83012
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BERT L BOKSEN / CHRIS SASSOUNI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.52%
経費率
0.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.51 百万 117.94 百万 2.29
2.45 百万 114.96 百万 2.23
566.59 千 106.18 百万 2.06
683.44 千 101.24 百万 1.97
370.97 千 90.41 百万 1.76
2.34 百万 88.54 百万 1.72
377.45 千 88.09 百万 1.71
1.71 百万 85.20 百万 1.65
1.57 百万 80.78 百万 1.57
1.51 百万 78.58 百万 1.53
企業概要
イーグル小型株グロース・ファンド(Eagle Small Cap Growth Fund)は、米国籍のオー プンエンド型投資信託。小型企業の株式へ投資することにより、長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。購入時点で、ラッセル2000種グロース指数の最大企業と同等または下回る時価総額の小型企業を対象とする。
住所
Carillon Tower Advisers Inc
880 Carillon Parkway
St Petersburg, FL 33716
電話番号
1-800-421-4184