HSBC Global Investment Funds

HSHTRKD:LX
11.68
EUR
0.50
4.43%
更新日時 2018/09/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.75 - 19.67
1年トータルリターン
-32.85%
年初来リターン
-37.56%
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前日終値
11.18
52週レンジ
9.75 - 19.67
1年トータルリターン
-34.44%
年初来リターン
-37.56%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Turkey
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
11.677
資産総額 (百万 EUR) ( 09/24/2018)
47.645
設定日
04/18/2005
直近配当額 ( 07/11/2018)
0.2756
直近配当利回り(税込)
2.36%
ファンドマネージャ
YIGIT ONAT
定額申込手数料
5.54%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
1.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.60 百万 4.39 百万 9.06
2.80 百万 4.27 百万 8.81
2.00 百万 4.27 百万 8.80
3.45 百万 2.64 百万 5.44
1.10 百万 2.52 百万 5.20
480.00 千 2.24 百万 4.62
110.00 千 2.20 百万 4.55
700.00 千 2.20 百万 4.54
160.00 千 2.10 百万 4.33
1.85 百万 2.09 百万 4.32
企業概要
HSBC Global Investment Funds - Turkey Equity is a SICAV incorporated underthe laws of Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth and income. The Fund will invest at least two thirds of its total non-cash assets in equity securities and equity equivalent securities of companies which have their registered office in Turkey.
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621