Harvest SH-HK-SZ Return Mixe

HSHSRMF:CH
1.0418
CNY
0.0339
3.36%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9557 - 1.3661
1年トータルリターン
-8.33%
年初来リターン
-17.94%
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前日終値
1.0079
52週レンジ
0.9557 - 1.3661
1年トータルリターン
-8.66%
年初来リターン
-17.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.0418
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
5.138
設定日
03/29/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ZHANG JINTAO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.61 百万 311.76 百万 6.07
12.61 百万 260.93 百万 5.08
4.11 百万 198.35 百万 3.86
39.66 百万 164.16 百万 3.19
28.61 百万 144.71 百万 2.82
5.90 百万 144.10 百万 2.80
21.75 百万 139.02 百万 2.71
4.03 百万 134.80 百万 2.62
2.20 百万 113.52 百万 2.21
22.49 百万 111.31 百万 2.17
企業概要
Harvest SH-HK-SZ Return Mixed Fund is an open-end Fund incorporated in China. The fund aims to achieve excess return relative to its benchmark. The Fund invests 50%-95% of total assets in equities (with 0-95% of total assets in demestic equities and 0-95% in underlying equities of Hong Kong stocks through), and invests at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
Harvest Fund Management Ltd
8F, Huarun Building
8 Jianguomen North Street
Beijing, China 100005
電話番号
86-10-65188866
Webサイト
www.jsfund.cn