HSBC Collective Investment T

HSHIAMR:HK
9.269
CNY
0.024
0.26%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
8.854 - 9.974
1年トータルリターン
-2.80%
年初来リターン
-1.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.245
52週レンジ
8.854 - 9.974
1年トータルリターン
-3.12%
年初来リターン
-1.19%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
9.269
資産総額 (百万 USD) ( 07/16/2018)
940.156
設定日
02/24/2017
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.0329
直近配当利回り(税込)
4.26%
ファンドマネージャ
ALFRED L C MUI / GREGORY SUEN
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 百万 29.86 百万 2.28
13.00 千 18.45 百万 1.41
16.80 千 16.09 百万 1.23
12.00 千 15.86 百万 1.21
16.00 千 15.84 百万 1.21
15.00 千 15.26 百万 1.17
15.30 千 14.99 百万 1.15
15.00 千 14.51 百万 1.11
11.57 千 14.20 百万 1.09
14.00 千 14.10 百万 1.08
企業概要
HSBC Collective Investment Trust - HSBC Asia High Income Bond Fund is an open-end fund incorporated in Hong Kong. The Fund's objective is capital appreciation over the medium to long term. The Fund invests in fixed income securities which provide high yield compared to their peers.
住所
Level 22, HSBC Main Building
1 Queen's Road Central
Hong Kong
電話番号
Phone:(852) 3012 1118