HSBC Collective Investment T

HSHIAMA:HK
9.835
AUD
0.049
0.50%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
9.540 - 10.353
1年トータルリターン
0.26%
年初来リターン
2.79%
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前日終値
9.884
52週レンジ
9.540 - 10.353
1年トータルリターン
0.33%
年初来リターン
2.79%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
9.835
資産総額 (百万 USD) ( 11/15/2018)
709.997
設定日
02/24/2017
直近配当額 ( 10/31/2018)
0.0423
直近配当利回り(税込)
5.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 15.07 百万 1.65
13.00 千 12.77 百万 1.40
12.00 千 11.48 百万 1.26
11.80 千 11.22 百万 1.23
8.00 千 11.15 百万 1.22
11.20 千 11.09 百万 1.22
10.44 千 10.99 百万 1.20
7.72 千 10.30 百万 1.13
10.00 千 9.98 百万 1.09
10.00 千 9.74 百万 1.07
企業概要
HSBC Collective Investment Trust - HSBC Asia High Income Bond Fund is an open-end fund incorporated in Hong Kong. The Fund's objective is capital appreciation over the medium to long term. The Fund invests in fixed income securities which provide high yield compared to their peers.
住所
Level 22, HSBC Main Building
1 Queen's Road Central
Hong Kong
電話番号
Phone:(852) 3012 1118